北京市医疗保障局二级单位2021年决算公开（北京市医药集中采购服务中心）

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市医药集中采购服务中心是北京市医疗保障局所属财政补助事业单位（公益一类）。主要职责：拟定药品、医疗器械集中采购目录；承担北京地区医疗机构药品和医疗器械集中采购的实施工作；管理、维护医药集中采购信息系统，对网上采购及供货等情况进行动态监控，定期发布药品和医疗器械集中采购的相关信息。内设5个科室，分别为党建办公室、办公室、药品招标采购科、器械招标采购科、统计信息科。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制29人，实有人数26人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1709.48万元，比上年增加484.35万元，增长39.53%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1334.48万元，比上年增加115.38万元，增长9.46%，其中：财政拨款收入1334.34万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.14万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1389.37万元，比上年增加258.17万元，增长22.82%，其中：基本支出762.08万元，占支出合计的54.85%；项目支出627.29万元，占支出合计的45.15%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1704.34万元，比上年增加485.95万元，增长39.88%。主要原因：使用年初结转结余资金,导致财政拨款收、支总计较上年增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1384.37万元，全部用于卫生健康支出，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少1.17万元，下降100%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少1.17万元，下降100%。主要原因：落实防疫政策，改为线上培训，减少线下集中培训次数，压缩培训费支出。

2、“卫生健康支出”(类)2021年度决算1384.37万元，比2021年年初预算增加12.70万元，增长0.93%。其中：

“医疗保障管理事务”（款）2021年度决算1384.37万元，比2021年年初预算增加12.70万元，增长0.93%。主要原因：年中预算调整项目，增加经费预算，形成支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出757.08万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.88万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.85万元减少1.97万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无因公出国业务。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.35万元减少0.35万元。主要原因：本年无公务接待业务。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.88万元，比2021年年初预算数2.50万元减少1.62万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2021年本单位未购置公车。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.88万元，比2021年年初预算数2.50万元减少1.62万元，主要原因：落实防疫政策，结合实际工作情况合理安排公务用车使用，减少公车使用次数。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.55万元，公务用车保险0.13万元，公务用车其他支出0.20万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.88万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不涉及机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额431.41万元，其中：政府采购货物支出3.69万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出427.72万元。授予中小企业合同金额365.47万元，占政府采购支出总额的84.72%，其中：授予小微企业合同金额365.47万元，占政府采购支出总额的84.72%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，21.04万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出:反映政府教育事务支出。

8.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

自评表详见附件。